美股七雄市值一夜蒸发2330亿美元，机构去年四季度减仓增持港股
美东时间周二（3月5日），美国三大股指齐跌，支撑美股上涨科技“七巨头”当日市值总计缩水2330亿美元。美股此次下挫前的去年末，已有投资机构开始减持“美股七雄”。如巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦也在2023年第四季度售出了1000万股苹果股份，国内机构中的华夏基金，也从2023年四季度开始已低配苹果、减持特斯拉。不要把鸡蛋放在一个篮子里，美股今年的投资机会，不仅仅局限于几家科技巨头”。华夏基金国际投资董事总经理郑鹏说。郑鹏减持特斯拉、苹果美东时间周二，美国三大股指齐跌，道琼斯工业平均指数周二下跌1%；标准普尔500指数下跌1%；而纳斯达克综合指数收跌1.7%，近期支撑美股上涨的“七雄”（苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta Platforms）的市值，也总计缩水了约2330亿美元。其中，苹果公司股价当日收跌2.8%；亚马逊下跌近2%；微软股价下跌3%；Alphabet的股价则下跌了3%；Meta Platforms和特斯拉股价则分别下跌1.6%和3.9%。英伟达逆势收涨0.9%。在此之前，“七雄”一直是美股科技股强势上涨的主要支撑。2023年“七雄”强势主导了美股狂飙。英伟达股价全年累计飙升239.02%，Meta Platforms上涨194.13%，特斯拉上涨101.72%，亚马逊上涨80.88%，Alphabet上涨58.32%，微软上涨58.83%，苹果累计上涨49.01%。而同期，标普500指数涨幅为24.23%。2024年“七雄”市值继续飙升。2月初，“七雄”总市值达到12.5万亿美元，是日本、法国和英国三国股市市值的总和。其中，英伟达凭借其生成式AI底层基础设施——算力芯片的强势，2024年开年以来延续了涨幅，其市值在美东时间2月12日甚至超过了亚马逊和谷歌，成为美股市值第三大上市公司。在持续拉升的过程中，已有投资机构陆续减持。根据公开信息，此巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在2023年第四季度售出了1000万股苹果股份，约占该公司对苹果持股比例的1%，减持市值约18.22亿美元（约合人民币131亿元），这使得伯克希尔·哈撒韦对苹果的持股比例降至5.9%。不过，苹果仍然是伯克希尔·哈撒韦的第一大重仓股，该公司仍持有9.06亿股苹果股票，价值约为1740亿美元，在其持有资产中占比为50%。国内的投资机构，也有部分减仓。如华夏基金经理郑鹏，去年四季度在华夏全球股票美元现汇(QDII)持仓中减持苹果1.09万股，特斯拉则从其前十大重仓中退出。增配港股对冲美股风险上海师范大学天华学院商学院经济学教授朱颖说，这七家公司上涨的动力，来源于其创造的惊人业绩。财富管理公司Evelyn Partners在2月13日的研究报告中提到，“美股七雄”指数2023年的回报率达到了令人难以置信的107%，远远超过了更广泛的MSCI美国指数。后者去年为投资者带来了27%的回报。而这七家公司的业绩，来自生成式AI的市场需求。但部分公司的业绩贡献中，人工智能占比并不高。以微软为例，2024财年第二财季（即2023自然年四季度）财报显示，由于精准押注生成式人工智能在该热门赛道领跑，微软当季营收与净利润双双超出华尔街预期，营收连续第五个季度创出历史新高，但人工智能仅给Azure云营收贡献了6个百分点的增幅，远不及市场预期，且该公司对2024财年第三财季（即2024自然年一季度）业绩的展望较为平淡，导致其股价在盘后交易中一度下跌逾2%。截至北京时间3月6日收盘，微软2024年内上涨幅度为7.14%。“微软为何涨幅不达预期，我觉得可能是市场不一定会为人工智能给营收贡献的这几个点的收入买单，要知道谷歌大模型做出来后股票甚至是跌的。”郑鹏说，2024年美股市场将会产生很大分化，股价上涨的公司将会越来越多，而不会仅仅集中在“几家大型科技股”。除了微软，美股其他大型科技股近期也出现了一定程度的下跌。北京时间3月6日隔夜，苹果股价收跌0.59%，这是该股连续第六个交易日下跌，累计跌幅达到7.2%，导致其市值蒸发了逾2000亿美元。今年以来，苹果股价已经下跌12.05%，而同期纳斯达克100指数却上涨7.42%；而特斯拉年内跌幅也达到28.95%。“苹果和特斯拉股价下跌有其合理的原因，比如估值很贵，利润增长又不够，说明市场在分化，而这个分化对我来说是有效的。”郑鹏说。在郑鹏看来，除美股外，年内港股市场也有机会。在华夏全球股票美元现汇(QDII)持仓中，去年四季度增持了中石油（00857.HK），并将其买入前十大重仓股行列，并持有腾讯控股和汇丰控股，分别位列第九大和第五大重仓股。“通过配置港股，一旦美股下跌，能让客户少赔钱。美股上涨时我们基金也在跟着涨，而在美股回撤时，我们的回撤会比美股小一点。”郑鹏认为，配置港股可以为美股对冲风险。天天基金网数据显示，华夏全球股票美元现汇(QDII)年内涨幅高达8.79%。实际上，多只2月涨幅超20%的QDII基金，也保持了较高的港股仓位。例如嘉实全球互联网股票(美元现汇)保持了中概互联网的绝大部分配置，辅以教育类资产的差异化高配置，截至去年四季度末，其前十大重仓股分别为高途、好未来、拼多多、腾讯控股、爱奇艺、新东方、快手、阿里巴巴（港股）、微软、阿里巴巴（美股）。
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